2025-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 99.94 % |
| 基金总资产 | 2573745374.41元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22河南债44 | 6.70% | ||||
| 24国开05 | 6.66% | ||||
| 23中山农商01 | 6.43% | ||||
| 23安徽103 | 5.02% | ||||
| 23齐鲁银行小微债01 | 4.96% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 其中：政策性金融债 | 26.67% |
| 国家债券 | 3.33% |
2024-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 99.95 % |
| 基金总资产 | 2698865384.23元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24特别国债06 | 8.69% | ||||
| 22河南债44 | 7.71% | ||||
| 23中山农商01 | 6.36% | ||||
| 23河北债40 | 5.02% | ||||
| 23安徽103 | 5.01% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 其中：政策性金融债 | 11.94% |
| 国家债券 | 8.69% |
2024-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 99.95 % |
| 基金总资产 | 2861296467.92元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22河南债44 | 7.51% | ||||
| 23中山农商01 | 6.25% | ||||
| 24贵州债15 | 4.97% | ||||
| 23河北债40 | 4.90% | ||||
| 23安徽103 | 4.90% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 其中：政策性金融债 | 9.97% |
| 国家债券 | 4.37% |
